«1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в управляющей компании «Финам Менеджмент»

29.02.2012 |

Александр Абрамов.

«1С-Рарус» автоматизировал управляющую компанию «Финам Менеджмент», которая оказывает услуги по доверительному управлению активами физических и юридических лиц. В результате внедрения программы «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» получена возможность вести учет акций, облигаций, векселей, депозитов, выданных и полученных кредитов и займов. Управляющая компания получила инструмент для ведения учета нескольких собственных организаций и учредителей доверительного управления в одной информационной базе.

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» создано в 2002 году с целью развития услуг по управлению средствами. В настоящий момент под управлением компании находятся резервы НПФ, десять паевых инвестиционных фондов, средства множества других институциональных инвесторов и частных лиц. ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» входит в состав Инвестиционного холдинга «ФИНАМ». Взаимодействие с другими компаниями холдинга позволяет клиентам и пайщикам фондов управляющей компании пользоваться дополнительными услугами и возможностями.

Компании требовалось оптимизировать учетную политику, в том числе вести учет операций с ценными бумагами.

Требовалось создать информационную систему, которая позволяла реализовать следующие возможности:
Формирует специализированные отчеты по доверительному учету и компании;
Загружает котировки и сделки;
Регламентировать отчетность, в том числе баланс с учетом финансовых вложений;
Учитывать регламентированные операции: переоценка ценных бумаг, начисление и погашение процентов по депозиту и т.д.

Выбранный программный продукт «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» позволял создать в управляющей компании систему, отвечающую всем поставленным требованиям. К его внедрению привлекли компанию «1С-Рарус» - разработчика программы.

Специалисты ВЦ «1С-Рарус» автоматизировали 6 рабочих мест.

Созданная информационная система позволяет управляющей компании «Финам Менеджмент» решать следующие задачи:
Производить учет выданных и полученных кредитов по займу;
Следить за операциями с ценными бумагами;
Производить анализ передачи или возврата имущества, начисления процентов по кредитам и займам.

Возможности программы предусматривают загрузку котировок и сделок из файлов различных форматов: txt (csv), dbf, xls, xml.

Продукт «1С-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» позволил гибко настроить учетную политику по ценным бумагам как для собственно УК «Финам Менеджмент», так и для клиентов по договорам доверительного управления – юридических лиц.