Крупный банк автоматизирует передачу данных в Репозитарий НРД благодаря продукту «Диасофт»

30.06.2025 |

Компания «Диасофт» и крупный банк завершили проект по автоматизации передачи данных из банка в Репозитарий НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий). Для этой цели был выбран продукт «Взаимодействие с торговыми репозитариями», входящий в состав решений «Брокерское обслуживание» и «Дилерские операции».

Внедрение программного продукта от «Диасофт» поможет финансовой организации оптимизировать процесс отчетности в НРД. Это облегчит задачу банка по соблюдению требований законодательства, поскольку все участники финансового рынка должны предоставлять в торговые репозитарии информацию о внебиржевых сделках в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России № 4104-У от 16.08.2016.

«Взаимодействие с торговыми репозитариями» поддерживает различные способы взаимодействия при обмене репозитарными сообщениями, включая файловый шлюз НРД, интеграционный шлюз НРД и специализированные API-сервисы. Это преимущество стало одним из основных факторов выбора продукта банком.

В рамках проекта было также автоматизировано формирование репозитарных сообщений по сделкам с производственными финансовыми инструментами банка:

валютный (конверсионный) своп CM021;
валютная спот или форвардная транзакция CM022;
сделка РЕПО CM041;
сделка с облигацией CM042;
сделка с акциями CM046;
отчет об уплате маржевых сумм CM092;
анкета о состоянии обязательств по договорам CM093;
отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости CM094.

Юлия Осипова, руководитель продуктового направления «Торговые операции на финансовых рынках» компании «Диасофт»: «Внедрение нашего продукта поможет банку сэкономить время и ресурсы благодаря оптимизации процессов по передаче данных и сверке информации. Выполнение обязательств перед НРД укрепляет доверие регуляторов, клиентов и партнеров к банку, а также усиливает его репутацию. «Диасофт» рад поддержать партнера на пути к его целям».

За счет реализации этого проекта банк не только ускорил обработку и передачу данных в установленные законодательством сроки, но и минимизировал риск ошибок, связанных с человеческим фактором. Кредитная организация также получила конкурентное преимущество на рынке, повысив эффективность работы.

«Взаимодействие с торговыми репозитариями» реализован в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке. Это позволяет легко интегрировать продукт в любой IT-ландшафт.